5月5日国联安商品ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/06 05:46:25
5月5日国联安商品ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日国联安商品ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安商品ETF基金截至5月5日，最新单位净值3.3340，累计净值1.0340，最新估值3.311，净值涨0.7%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安商品ETF（510170）持有债券：债券金田转债等，持仓比分别0.18%等，持仓市值31万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安商品ETF（510170）基金资产配置详情如下，股票占净比98.14%，现金占净比2.03%，合计净资产2.22亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为98.15%，同类平均为78.85%，比同类配置多19.30%。
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