2022年第一季度浙商惠裕纯债债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月5日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.0139,累计净值1.2081,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0131。
浙商惠裕纯债债券(003549)成立以来收益21.82%,今年以来收益1.11%,近一月收益0.52%,近三月收益0.48%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,浙商惠裕纯债债券(003549)基金资产配置详情如下,债券占净比122.44%,现金占净比0.18%,合计净资产12.41亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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