5月5日中加消费优选混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至5月5日中加消费优选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,中加消费优选混合A(012202)累计净值0.8616,最新单位净值0.8616,净值增长率涨1.25%,最新估值0.851。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中加消费优选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置47.34%,同类平均42.22%,比同类配置多5.12%;批发和零售业行业基金配置7.90%,同类平均0.72%,比同类配置多7.18%;金融业行业基金配置3.04%,同类平均5.82%,比同类配置少2.78%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中加消费优选混合A(012202)基金资产配置详情如下,股票占净比69.58%,债券占净比13.13%,现金占净比17.57%,合计净资产3.66亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加消费优选混合A(012202)持有债券:债券国开1702、债券21国债10、债券21国债06等,持仓比分别7.01%、5.01%、1.12%等,持仓市值2561.32万、1830.19万、408.98万等。
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