中银上证国企100ETF基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的5月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,中银上证国企100ETF最新市场表现:公布单位净值1.2300,累计净值1.4350,净值增长率跌0.08%,最新估值1.231。
中银上证国企100ETF(510270)近一周下降0.97%,近一月下降0.24%,近三月下降6.1%,近一年下降9.55%。
基金2020年利润
截至2020年,中银上证国企100ETF收入合计215.81万元:利息收入1730.03元,其中利息收入方面,存款利息收入1726.17元,债券利息收入3.86元。投资收益192.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益144.79万元,债券投资收益3080.3元,股利收益47.48万元。公允价值变动收益21.24万元,其他收入1.81万元。
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