5月5日浙商中证转型成长指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/06 01:03:44
5月5日浙商中证转型成长指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日浙商中证转型成长指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商中证转型成长指数（003366）截至5月5日，最新市场表现：单位净值0.8570，累计净值0.8570，最新估值0.846，净值增长率涨1.3%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，浙商中证转型成长指数基金（003366）持有债券通22转债（占0.10%），持仓市值为7700；债券上22转债（占0.08%），持仓市值为6000等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商中证转型成长指数（003366）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比93.88%，债券占净比0.18%，现金占净比9.60%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，浙商中证转型成长指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.25%，同类平均51.87%，比同类配置多8.38%；金融业行业基金配置7.87%，同类平均15.29%，比同类配置少7.42%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.49%，同类平均5.70%，比同类配置多1.79%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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