2021年第二季度信诚增强收益债券(LOF)基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的5月5日信诚增强收益债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,信诚增强收益债券(LOF)(165509)基金资产配置详情如下,合计净资产3600万元,股票占净比16.79%,债券占净比83.18%,现金占净比0.83%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,信诚增强收益债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.88%),同类平均8.22%,比同类配置多4.66%;房地产业(1.53%),同类平均1.39%,比同类配置多0.14%;租赁和商务服务业(1.13%),同类平均0.64%,比同类配置多0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚增强收益债券(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:赣锋锂业(002460)、火炬电子(603678)、东方雨虹(002271),占期初基金资产净值比例分别为2.71%、1.12%、1.02%,本期累计买入金额分别为48.48万元、20.02万元、18.25万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚增强收益债券(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:桐昆股份、中炬高新、中国太保,本期累计卖出金额分别为55.52万元、21.33万元、20.08万元,占期初基金资产净值比例分别为3.10%、1.19%、1.12%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,信诚增强收益债券(LOF)(165509)持有股票基金:山西汾酒、海螺水泥、中国中免等,持仓比分别3.14%、2.16%、1.13%等,持股数分别为4500、2万、2500,持仓市值114.71万、78.98万、41.09万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,信诚增强收益债券(LOF)(165509)持有债券:债券国开1902、债券贵广转债、债券希望转债等,持仓比分别6.95%、1.66%、1.61%等,持仓市值253.8万、60.46万、58.59万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。