平安MSCI中国A股国际ETF联接C（005869）资产负债情况查询

平安MSCI中国A股国际ETF联接C（005869）报告期2019年12月31日，银行存款9052123.16元，结算备付金21200.29元，存出保证金8512.23元，交易性金融资产155807037.3元，其中股票投资3939元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资155803098.3元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2765527.43元，应收利息2057.71元，应收股利--元，应收申购款590485.07元，其他资产151207.4元，资产总计168398150.59元。

平安MSCI中国A股国际ETF联接C（005869）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2433663.7元，应付管理人报酬4265.6元，应付托管费853.12元，应付销售服务费6114.94元，应付交易费用14837.62元，应交税费25391.81元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债364897.65元，负债合计2850024.44元。实收基金136424138.1元，未分配利润29123988.05元，所有者权益合计165548126.15元，负债和所有者权益总计168398150.59元。

基本信息：平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金代码005869，基金全称平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称平安MSCI中国A股国际ETF联接C，成立日期2018年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.485亿份，上市流通份额0.485亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理成钧钱晶，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共18家)。

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