信诚中证信息安全指数分级(165523)利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 18:01:31

信诚中证信息安全指数分级(165523)报告期2019年12月31日,收入44919118.3元。利息收入68599.91元,其中存款利息收入68543.97元,债券利息收入55.94元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-21240155.7元,其中股票投资收益-21812875.11元,债券投资收益86870.63元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益485848.78元,公允价值变动收益65799112.94元,其他收入291561.15元。费用2471613.11元。管理人报酬1478336.28元,托管费325233.96元,销售服务费--元,交易费用225415.83元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用442626.83元。利润总额42447505.19元。

基本信息:信诚中证信息安全指数分级基金代码165523,基金全称信诚中证信息安全指数分级证券投资基金,基金简称信诚中证信息安全指数分级,成立日期2015年6月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.01亿元,基金总份额1.972亿份,上市流通份额1.972亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理黄稚,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共15家)。

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