华宝资源优选混合（240022）资产负债情况查询

华宝资源优选混合（240022）报告期2019年12月31日，银行存款87452067.12元，结算备付金1338258.66元，存出保证金55297.62元，交易性金融资产420529707.06元，其中股票投资420529707.06元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3166620.46元，应收利息21992.44元，应收股利--元，应收申购款2220719.17元，其他资产--元，资产总计514784662.53元。

华宝资源优选混合（240022）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4732390.72元，应付管理人报酬549944.36元，应付托管费91657.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用1135092.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176333.2元，负债合计6685418.26元。实收基金329008592.16元，未分配利润179090652.11元，所有者权益合计508099244.27元，负债和所有者权益总计514784662.53元。

基本信息：华宝资源优选混合基金代码240022，基金全称华宝资源优选混合型证券投资基金，基金简称华宝资源优选混合，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.65亿元，基金总份额1.634亿份，上市流通份额1.634亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蔡目荣丁靖斐，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。