[基金]景顺长城优信增利债券C（261102）资产负债情况查询

景顺长城优信增利债券C（261102）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 17:25:52

景顺长城优信增利债券C（261102）报告期2019年12月31日，银行存款49595.69元，结算备付金153792.34元，存出保证金1987.24元，交易性金融资产7863262.4元，其中股票投资--元，债券投资7863262.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息116925.47元，应收股利--元，应收申购款3304.52元，其他资产--元，资产总计8188867.66元。

景顺长城优信增利债券C（261102）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款750000元，应付证券清算款123.12元，应付赎回款31481.84元，应付管理人报酬3943.72元，应付托管费1794.48元，应付销售服务费2674.56元，应付交易费用--元，应交税费27335.67元，应付利息-61.56元，应付利润--元，其他负债49000.4元，负债合计866292.23元。实收基金5045579.51元，未分配利润2276995.92元，所有者权益合计7322575.43元，负债和所有者权益总计8188867.66元。

基本信息：景顺长城优信增利债券C基金代码261102，基金全称景顺长城优信增利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城优信增利债券C，成立日期2012年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.017亿份，上市流通份额0.017亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何江波，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共41家)。

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