易方达沪深300发起式ETF（510310）资产负债情况查询

易方达沪深300发起式ETF（510310）报告期2019年12月31日，银行存款52620037.65元，结算备付金36053641.08元，存出保证金7872597.44元，交易性金融资产9173035588.96元，其中股票投资9171638706.91元，债券投资1396882.05元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款42997917.5元，应收利息52020.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计9312631803.55元。

易方达沪深300发起式ETF（510310）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款40352401.37元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1047531.18元，应付托管费349177.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用218932.13元，应交税费302633.65元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债6265555.08元，负债合计48536230.47元。实收基金5106565612元，未分配利润4157529961.08元，所有者权益合计9264095573.08元，负债和所有者权益总计9312631803.55元。

基本信息：易方达沪深300发起式ETF基金代码510310，基金全称易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金，基金简称易方达沪深300发起式ETF，成立日期2013年3月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模95.55亿元，基金总份额51.222亿份，上市流通份额51.222亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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