[基金]太平MSCI香港价值增强指数A（007107）主要财务指标

太平MSCI香港价值增强指数A（007107）主要财务指标

南方财富网 2021/01/05 10:45:56

太平MSCI香港价值增强指数A（007107）截至2020年3月31日本期利润-14365100元，基金本期净收益90114.7元，加权平均基金份额本期利润-0.1417元，期末基金资产净值89829000元，期末单位基金资产净值0.887元。

太平MSCI香港价值增强指数A（007107）截至2019年12月31日本期利润4125570元，基金本期净收益-37548.9元，加权平均基金份额本期利润0.0398元，期末基金资产净值104748000元，期末单位基金资产净值1.0287元。

太平MSCI香港价值增强指数A（007107）截至2019年9月30日本期利润-1179250元，基金本期净收益-1953.78元，加权平均基金份额本期利润-0.0114元，期末基金资产净值102735000元，期末单位基金资产净值0.9887元。

基本信息：太平MSCI香港价值增强指数A基金代码007107，基金全称太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金，基金简称太平MSCI香港价值增强指数A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.88亿元，基金总份额1.013亿份，上市流通份额1.013亿份，基金管理人太平基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林开盛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。