[基金]易标普500指数(QDII-LOF)（161125）利润情况查询

易标普500指数(QDII-LOF)（161125）利润情况查询

南方财富网 2021/01/05 10:19:20

易标普500指数(QDII-LOF)（161125）报告期2019年12月31日，收入44271156.85元。利息收入51664.66元，其中存款利息收入51664.66元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益3795570.86元，其中股票投资收益585068.07元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益93716.29元，衍生工具收益342173.48元，股利收益2774613.02元，公允价值变动收益40362449.1元，其他收入139416.97元。费用2344653.52元。管理人报酬1294024.03元，托管费404382.58元，销售服务费--元，交易费用9624.74元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用635015.5元。利润总额41926503.33元。

基本信息：易标普500指数(QDII-LOF)基金代码161125，基金全称易方达标普500指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普500指数(QDII-LOF)，成立日期2016年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模4.87亿元，基金总份额3.575亿份，上市流通份额3.575亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰刘树荣，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共55家)。

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