嘉实全球房地产(QDII)基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的7月28日嘉实全球房地产(QDII)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月28日,累计净值1.5410,最新公布单位净值1.1230,净值增长率涨2.18%,最新估值1.099。
基金分红
嘉实全球房地产(QDII)基金成立于2012年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模930万元,基金总741万份额,上市流通741万份额,共分红29次,累计分红0.4183元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。