7月29日嘉实润泽量化定期混合一个月来下降0.47%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月29日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月29日,累计净值1.1991,最新单位净值1.1991,净值增长率跌0.29%,最新估值1.2026。
基金阶段涨跌幅
嘉实润泽量化定期混合(005167)近一周下降0.37%,近一月下降0.47%,近三月收益4.26%,近一年下降0.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合收入合计441.69万元:利息收入130.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.06万元,债券利息收入125.41万元。投资收益116.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益298.47万元,债券投资亏197.25万元,股利收益15.77万元。公允价值变动收益194.37万元。
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