嘉实致安3个月定期债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/29 22:56:13
嘉实致安3个月定期债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月28日嘉实致安3个月定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日，嘉实致安3个月定期债券累计净值1.1222，最新单位净值1.0908，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0912。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券持有详情，总份额5060万份，其中机构投资者持有5060万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致安3个月定期债券收入合计2756.49万元：利息收入2875.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.83万元，债券利息收入2846.78万元，资产支持证券利息收入12.85万元。投资收益423.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益1121.39万元，债券投资收益负735.36万元，股利收益37.13万元。公允价值变动收益负542.38万元。
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