嘉实新能源新材料股票A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月25日,该基金最新单位净值3.1064,累计净值3.1064,最新估值3.1492,净值增长率跌1.36%。
该基金成立以来收益210.64%,今年以来下降13.07%,近一月下降9.31%,近一年下降11.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实新能源新材料股票A(003984)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券22国债01(债券代码:019666)、债券21国债16(债券代码:019664)等,持仓比分别2.55%、1.60%、0.98%等,持仓市值1.52亿、9492.69万、5811.53万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。