7月27日嘉实服务增值行业混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月27日嘉实服务增值行业混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月27日,该基金最新单位净值7.6450,累计净值8.1850,最新估值7.709,净值增长率跌0.83%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.17亿元,基金本期净收益盈利1.41亿元,加权平均基金份额本期利润盈利1.06元,期末单位基金资产净值9.79元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为54.69%、8.81%、7.01%,同类平均分别为40.70%、5.91%、2.17%,比同类配置分别为多13.99%、多2.90%、多4.84%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,嘉实服务增值行业混合(070006)基金资产配置详情如下,股票占净比86.63%,债券占净比5.81%,现金占净比7.71%,合计净资产15.54亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实服务增值行业混合基金(070006)持有债券22贴现国债02(占5.60%),持仓市值为7950.62万;债券21国债06(占0.73%),持仓市值为1034万等。
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