嘉实富时中国A50ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/30 12:02:00
嘉实富时中国A50ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月29日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，嘉实富时中国A50ETF联接A（004488）市场表现：累计净值1.3683，最新单位净值1.3683，净值增长率跌1.26%，最新估值1.3857。
该基金成立以来收益36.83%，今年以来下降10.51%，近一月下降5.25%，近一年下降8.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6597.31万，未分配利润3730.89万，所有者权益合计1.03亿。
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