7月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/31 18:51:00
7月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)C截至7月27日，最新单位净值1.2379，累计净值1.2379，最新估值1.2361，净值增长率涨0.15%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计141.82万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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