嘉实沪港深回报混合最新净值跌幅达0.15%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/30 14:37:38
嘉实沪港深回报混合最新净值跌幅达0.15%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月29日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新市场表现：公布单位净值1.5638，累计净值1.6138，净值增长率跌0.15%，最新估值1.5662。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5033.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值20.81亿元，期末单位基金资产净值2.35元。
<2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.03%），同类平均42.76%，比同类配置多28.27%；金融业（3.74%），同类平均5.51%，比同类配置少1.77%；科学研究和技术服务业（2.85%），同类平均1.61%，比同类配置多1.24%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，合计净资产9.31亿元，股票占净比90.70%，债券占净比5.79%，现金占净比4.40%。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金（004477）持有债券21国债10（占3.61%），持仓市值为3363.58万；债券21国债16（占1.09%），持仓市值为1016.16万；债券22国债01（占1.09%），持仓市值为1010.72万等。
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