嘉实医疗保健股票基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实医疗保健股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月29日,嘉实医疗保健股票累计净值2.4940,最新公布单位净值2.4940,净值增长率跌3.03%,最新估值2.572。
嘉实医疗保健股票(000711)近一周下降5.35%,近一月下降5.57%,近三月收益7.55%,近一年下降26.45%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,嘉实医疗保健股票基金(000711)持有债券22贴现国债02(占4.98%),持仓市值为6992.88万;债券阿拉转债(占0.24%),持仓市值为338.45万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.03亿,未分配利润10.86亿,所有者权益合计14.89亿。
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