嘉实浦盈一年持有期混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的7月29日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)最新市场表现:公布单位净值1.0145,累计净值1.0145,净值增长率跌0.16%,最新估值1.0161。
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)近一周下降0.06%,近一月收益0.17%,近三月收益2.22%,近一年收益0.48%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C收入合计1.47亿元:利息收入9673.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入539.7万元,债券利息收入7051.07万元,资产支持证券利息收入元1091.97万元。投资亏40.33万元,公允价值变动收益5107.63万元。
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