12月6日易方达安悦超短债债券F基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/07 09:27:05
12月6日易方达安悦超短债债券F基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月6日易方达安悦超短债债券F一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券F（006664）截至12月6日，累计净值1.0918，最新单位净值1.0138，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0134。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值244.76万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额500万元。
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