12月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:36:20
12月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月3日，累计净值0.3667，最新市场表现：公布单位净值0.3667，净值跌1.72%，最新估值0.3731。
基金阶段涨跌幅
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美今年以来收益22.65%，近一月收益0.11%，近三月收益2.19%，近一年收益26.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金资产总计9.8亿元，银行存款8221.86万元，结算备付金529.96万元，存出保证金109.15万元，交易性金融资产8.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.85亿元。
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