[基金]易方达瑞祺混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

易方达瑞祺混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/07 08:10:07

易方达瑞祺混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞祺混合I（001747）累计净值1.649，最新单位净值1.587，净值增长率跌0.13%，最新估值1.589。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有债券：债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%等，持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%），同类平均42.34%，比同类配置少19.5%；科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均2.52%，比同类配置少1.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

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