易方达瑞祺混合I基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达瑞祺混合I基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,易方达瑞祺混合I(001747)累计净值1.649,最新单位净值1.587,净值增长率跌0.13%,最新估值1.589。
基金分红
易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8160万元,基金总5296万份额,上市流通5296万份额,共分红1次,累计分红0.062元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞祺混合I(001747)持有债券:债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债等,持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%等,持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞祺混合I(001747)基金资产配置详情如下,股票占净比24.89%,债券占净比90.98%,现金占净比9.60%,合计净资产11.27亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞祺混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业(22.84%),同类平均42.34%,比同类配置少19.5%;科学研究和技术服务业(0.78%),同类平均2.52%,比同类配置少1.74%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.56%),同类平均2.29%,比同类配置少1.73%。
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