易方达瑞和混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 06:34:09

易方达瑞和混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达瑞和混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合(001562)截至12月6日,最新市场表现:单位净值1.624,累计净值1.687,最新估值1.624。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达瑞和混合基金资产总计17.29亿元,银行存款45.04万元,结算备付金2864.07万元,存出保证金6.83万元,交易性金融资产16.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.03亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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