[基金]易方达科润混合(LOF)最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

易方达科润混合(LOF)最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/07 06:21:58

易方达科润混合(LOF)最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.1715，累计净值1.1715，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1748。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为27.78%、3.95%、0.19%，同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%，合计净资产32.72亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12（债券代码：180212）、债券20交通银行CD065（债券代码：112006065）、债券20中国银行CD019（债券代码：112004019）等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

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