12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A近三月以来下降2.99%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)市场表现:累计净值0.793,最新单位净值0.793,净值增长率涨0.33%,最新估值0.7904。
基金阶段涨跌幅
易原油(QDII-LOF-FOF)A成立以来下降20.96%,近一月下降16.25%,近一年收益46.48%,近三年下降21.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款1568.88万,应付管理人报酬46.39万,应付托管费11.6万,应付销售服务费4.7万,负债合计1648.31万。
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