12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A近三月以来下降2.99%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 08:49:58

12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A近三月以来下降2.99%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)市场表现:累计净值0.793,最新单位净值0.793,净值增长率涨0.33%,最新估值0.7904。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A成立以来下降20.96%,近一月下降16.25%,近一年收益46.48%,近三年下降21.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款1568.88万,应付管理人报酬46.39万,应付托管费11.6万,应付销售服务费4.7万,负债合计1648.31万。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
易方达医疗保健行业混合基金买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网 外套板块上市公司2021年有哪些,一分钟速读! 南方财富网 型材上市公司有哪些?2021年型材股票行情查询 南方财富网 易方达医疗保健行业混合基金买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网
易方达核心优势股票C基金有哪些投资组合?该基金经理2021年第三季度业绩如何? 南方财富网 子午线轮胎行业上市公司有哪些?子午线轮胎股票一览 南方财富网 2021年精密温控板块上市公司有哪些? 南方财富网 易方达核心优势股票C基金有哪些投资组合?该基金经理2021年第三季度业绩如何? 南方财富网
易方达瑞祺混合I基金分红了几次?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年第二季度国泰宏益一年持有期混合A基金有什么重大买入?2021年第三季度持仓了哪些债券? 南方财富网 广发利鑫灵活配置混合C基金买的人多吗?基金有哪些投资组合? 南方财富网 易方达瑞祺混合I基金分红了几次?基金有哪些投资组合? 南方财富网
12月6日易方达瑞锦混合发起式A累计净值为1.1013元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 工银科创ETF联接A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 12月6日中欧医疗健康混合C最新单位净值为3.147元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 12月6日易方达瑞锦混合发起式A累计净值为1.1013元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0132元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年12月7日沥青连续期货价格实时行情 南方财富网 2021年抽油烟机概念利好哪些上市公司? 南方财富网 12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0132元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
12月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近1月来在同类基金中排276名,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 蘑菇行业上市公司有哪些?蘑菇股票名单一览 南方财富网