2021年第三季度鹏华传媒指数(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 09:26:35
2021年第三季度鹏华传媒指数(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华传媒指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金公布单位净值0.917，累计净值1.189，净值增长率跌0.97%，最新估值0.926。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华传媒分级（160629）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比93.72%，现金占净比6.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华传媒分级基金负债和所有者权益合计7.82亿，基金负债合计588.54万元，所有者权益合计7.76亿元，其中所有者权益实收基金10.26亿。
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