2021年第三季度鹏华传媒指数(LOF)基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 09:26:35

2021年第三季度鹏华传媒指数(LOF)基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的鹏华传媒指数(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金公布单位净值0.917,累计净值1.189,净值增长率跌0.97%,最新估值0.926。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华传媒分级(160629)基金资产配置详情如下,合计净资产8.9亿元,股票占净比93.72%,现金占净比6.54%。

2020年度资产负债

截至2020年,鹏华传媒分级基金负债和所有者权益合计7.82亿,基金负债合计588.54万元,所有者权益合计7.76亿元,其中所有者权益实收基金10.26亿。

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