圆信永丰兴利债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 09:20:06
圆信永丰兴利债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日圆信永丰兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，圆信永丰兴利债券A（001918）最新市场表现：单位净值1.117，累计净值1.15，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5085.78万元。
2020年度资产负债
截至2020年，圆信永丰兴利债券A基金负债合计1176.71万元，卖出回购金融资产款1156.39万元，应付赎回款489元，应付管理人报酬1.26万元，应付托管费4203.87元，应付销售服务费12.15元，应付利息2447.09元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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