圆信永丰兴利债券A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 09:20:06

圆信永丰兴利债券A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日圆信永丰兴利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,圆信永丰兴利债券A(001918)最新市场表现:单位净值1.117,累计净值1.15,净值增长率涨0.09%,最新估值1.116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5085.78万元。

2020年度资产负债

截至2020年,圆信永丰兴利债券A基金负债合计1176.71万元,卖出回购金融资产款1156.39万元,应付赎回款489元,应付管理人报酬1.26万元,应付托管费4203.87元,应付销售服务费12.15元,应付利息2447.09元,其他负债18万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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