2021年第二季度易方达丰华债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/07 08:46:49

2021年第二季度易方达丰华债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月6日易方达丰华债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达丰华债券C(006867)基金资产配置详情如下,合计净资产91.31亿元,股票占净比16.60%,债券占净比101.08%,现金占净比1.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达丰华债券C基金行业配置合计为16.60%,同类平均为11.51%,比同类配置多5.09%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.66%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.07%)、科学研究和技术服务业(0.86%),同类平均分别为7.96%、0.95%、0.56%,比同类配置分别为多6.70%、多0.12%、多0.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达丰华债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:用友网络(600588)、柏楚电子(688188)、联化科技(002250)、南网能源(003035),本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元、700元,占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为1.34%,本期累计卖出金额为4695.09万元;联化科技(002250),占期初基金资产净值比例为0.32%,本期累计卖出金额为1123.41万元;贝达药业(300558),占期初基金资产净值比例为0.31%,本期累计卖出金额为1092.51万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达丰华债券C(006867)持有股票基金:福斯特(603806)、海康威视(002415)、坚朗五金(002791)、华峰测控(688200)等,持仓比分别1.45%、1.26%、1.03%、0.92%等,持股数分别为104.33万、209.54万、68.68万、15.06万,持仓市值1.32亿、1.15亿、9434.53万、8386.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达丰华债券C基金(006867)持有债券21国开02(占4.41%),持仓市值为4.02亿;债券中天转债(占0.36%),持仓市值为3329.79万;债券国投转债(占0.33%),持仓市值为2978.76万等。

基金2020年利润

截至2020年,易方达丰华债券C收入合计2.05亿元:利息收入3284.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.15万元,债券利息收入3214.39万元,资产支持证券利息收入元24.79万元。投资收益3843.62万元,公允价值变动收益1.32亿元,其他收入111.93万元。

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