天弘安康颐享12个月持有混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日,天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)市场表现:累计净值1.0366,最新单位净值1.0266,净值增长率跌0.04%,最新估值1.027。
该基金成立以来收益3.7%,近一月收益1.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)持有债券:债券21北京银行CD090(债券代码:112112090)、债券龙净转债(债券代码:110068)、债券维尔转债(债券代码:123049)、债券铁汉转债(债券代码:123004)等,持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%、0.51%等,持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万、1619.37万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,天弘安康颐享12个月持有混合C基金收入合计388.80元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。