12月6日诺安主题精选混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/12/07 08:45:30

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基金市场表现方面

截至12月6日,诺安主题精选混合最新市场表现:单位净值3.414,累计净值3.514,最新估值3.427,净值增长率跌0.38%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6922.16万元,基金本期净收益盈利3254.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.54元,期末单位基金资产净值4.26元。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计627.57元,其中管理人报酬380.6元,托管费63.43元,交易费174.30元。

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