12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:34:58
12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，累计净值1.6463，最新公布单位净值1.6463，净值增长率跌0.71%，最新估值1.658。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益65.8%，今年以来收益4.3%，近一月收益3.33%，近一年收益5.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合A负债和所有者权益合计5801.08万，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万；基金负债合计79.14万元，其中负债方面，应付证券清算款88元，应付赎回款40.31万元，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费1.28万元，应付销售服务费163.72元，应付税费0.41元，其他负债17.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第一季度汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
电力能源概念有哪些股票？（2021/12/7）
南方财富网
上投安裕回报混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第一季度汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月6日工银14天理财债券发起A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
电源模块上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
干货满满！2021年光伏产品概念股是哪些？
南方财富网
12月6日工银14天理财债券发起A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日惠升和风纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年创新药产业链概念龙头股大全，你记住吗
南方财富网
乙烯板块龙头股票有哪些？乙烯行业股票一览
南方财富网
12月6日惠升和风纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
惠升惠民混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月6日万家增强收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰达宏利印度股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排90名（12月3日）
南方财富网
惠升惠民混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第一季度九泰久慧混合C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年金属镁概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第一季度九泰久慧混合C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月6日华安添利6个月债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年粘胶概念上市公司一览，粘胶上市公司有哪些？
南方财富网
电力能源概念有哪些股票？（2021/12/7）
南方财富网
上投安裕回报混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第一季度汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
电源模块上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
干货满满！2021年光伏产品概念股是哪些？
南方财富网
12月6日工银14天理财债券发起A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年创新药产业链概念龙头股大全，你记住吗
南方财富网
乙烯板块龙头股票有哪些？乙烯行业股票一览
南方财富网
12月6日惠升和风纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月6日万家增强收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰达宏利印度股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排90名（12月3日）
南方财富网
惠升惠民混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年金属镁概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第一季度九泰久慧混合C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年粘胶概念上市公司一览，粘胶上市公司有哪些？
南方财富网