12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 08:34:58

12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日,累计净值1.6463,最新公布单位净值1.6463,净值增长率跌0.71%,最新估值1.658。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益65.8%,今年以来收益4.3%,近一月收益3.33%,近一年收益5.94%。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞量化明选混合A负债和所有者权益合计5801.08万,所有者权益合计5721.94万元,其中所有者权益实收基金3600.02万;基金负债合计79.14万元,其中负债方面,应付证券清算款88元,应付赎回款40.31万元,应付管理人报酬7.68万元,应付托管费1.28万元,应付销售服务费163.72元,应付税费0.41元,其他负债17.57万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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