11月26日南方价值臻选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方价值臻选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方价值臻选混合A(012426)市场表现:截至11月26日,累计净值1.0788,最新公布单位净值1.0788,净值增长率涨0.46%,最新估值1.0739。
南方价值臻选混合A(012426)近一周收益1.59%,近一月收益4.41%,近三月收益4.24%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,南方价值臻选混合A(012426)持有股票五粮液(占1.51%):持股为8.02万,持仓市值为1759.51万;宁德时代(占1.35%):持股为3万,持仓市值为1577.19万;隆基股份(占1.21%):持股为17.09万,持仓市值为1409.25万;贵州茅台(占1.21%):持股为7700,持仓市值为1409.1万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,南方价值臻选混合A(012426)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券02三峡债(债券代码:120201)、债券20中证23(债券代码:175316)、债券19上汽02(债券代码:155847)等,持仓比分别6.43%、3.49%、2.59%、0.86%等,持仓市值7492.19万、4073.2万、3019.2万、1007.6万等。
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