11月26日嘉实中证金边中期国债ETF联接A累计净值为1.0298元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:09:29
11月26日嘉实中证金边中期国债ETF联接A累计净值为1.0298元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0298，累计净值1.0298，最新估值1.0292，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款17万，应付证券清算款10.01万，应付赎回款4.38万，应付管理人报酬19.24，应付托管费6.45，应付销售服务费155.8，应交税费118.08，应付利息1.5，负债合计33.9万。
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