南方中债7-10年国开债指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/27 21:10:59

南方中债7-10年国开债指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月26日南方中债7-10年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,南方中债7-10年国开债指数C最新市场表现:单位净值1.1383,累计净值1.1383,最新估值1.1363,净值增长率涨0.18%。

南方中债7-10年国开债指数C今年以来收益5.41%,近一月收益1.47%,近三月收益1%,近一年收益6.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方中债7-10年国开债指数C收入合计222.71万元:利息收入173.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.63万元,债券利息收入171.27万元。投资亏61.41万元,公允价值变动收益110.77万元,其他收入2208.9元。

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