南方香港优选股票(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:55:47
南方香港优选股票(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方香港优选股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.4766，最新市场表现：单位净值1.3866，净值增长率涨1.29%，最新估值1.3689。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2442.5万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值4.61亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款411.44万，应付赎回款853.2万，应付管理人报酬63.14万，应付托管费11.84万，应付交易费用97.15万，负债合计1451.71万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方弘利定期开放债券发起式A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华夏安阳6个月持有期混合C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日创金合信鑫利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方弘利定期开放债券发起式A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月26日南方润元A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年养殖上市龙头公司大全（干货满满）
南方财富网
图像传感器概念股有哪些？图像传感器概念龙头股一览
南方财富网
11月26日南方润元A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度南方新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年重卡上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
11月26日泰信国策驱动混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度南方新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
南方上证380ETF联接A最新单位净值为2.1317元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年涂覆隔膜股票概念名单？涂覆隔膜概念股一览
南方财富网
万家鑫璟纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方上证380ETF联接A最新单位净值为2.1317元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日南方梦元短债C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度民生加银半年理财债券基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日华宝中短债债券C一个月来收益0.51%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日南方梦元短债C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月24日南方养老2035混合(FOF)A一个月来收益2.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
易方达安心回报债券B基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
华夏安阳6个月持有期混合C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日创金合信鑫利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方弘利定期开放债券发起式A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年养殖上市龙头公司大全（干货满满）
南方财富网
图像传感器概念股有哪些？图像传感器概念龙头股一览
南方财富网
11月26日南方润元A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年重卡上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
11月26日泰信国策驱动混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度南方新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年涂覆隔膜股票概念名单？涂覆隔膜概念股一览
南方财富网
万家鑫璟纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方上证380ETF联接A最新单位净值为2.1317元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年第三季度民生加银半年理财债券基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日华宝中短债债券C一个月来收益0.51%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日南方梦元短债C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达安心回报债券B基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网