11月26日南方润元A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网 2021/11/27 19:42:31
11月26日南方润元A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是南方财富网为您整理的南方润元A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.14亿，应付证券清算款2228.29万，应付赎回款155.43万，应付管理人报酬47.28万，应付托管费14.55万，应付销售服务费4.62万，应付交易费用2.85万，应交税费5.07万，应付利息2.73万，负债合计2.39亿。
基金公司情况
该基金属于南方基金管理股份有限公司，公司成立于1998年3月6日，公司拥有基金463只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共9893.37亿元。
截至2020年，南方基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模856.64亿元，混合型基金规模1927.47亿元，债券型基金规模1301.85亿元，指数型基金规模952.52亿元，QDII基金规模78.08亿元，货币型基金规模3559.41亿元，基金总规模合计7723.45亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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