[基金]11月26日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月26日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/27 21:10:20

11月26日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)市场表现：累计净值0.7037，最新单位净值0.7037，净值增长率跌1.21%，最新估值0.7123。

基金季度利润

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF成立以来下降27.44%，近一月收益6.32%，近一年下降10.29%，近三年收益23.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）基金资产配置详情如下，股票占净比93.59%，现金占净比7.25%，合计净资产9100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.59%，同类平均为79.38%，比同类配置多14.21%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置31.29%，同类平均5.43%，比同类配置多25.86%；文化、体育和娱乐业行业基金配置25.76%，同类平均0.71%，比同类配置多25.05%；租赁和商务服务业行业基金配置21.68%，同类平均1.89%，比同类配置多19.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）持有股票基金：中国中免、分众传媒、三七互娱、芒果超媒等，持仓比分别9.03%、8.01%、7.82%、6.82%等，持股数分别为3.15万、99.38万、33.85万、14.21万，持仓市值819.94万、727.46万、710.49万、619.41万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。