中金金元债券C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:32:37
中金金元债券C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中金金元债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金金元债券C（006571）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1123，最新单位净值1.0195，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0191。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中金金元债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，中金金元债券C负债和所有者权益合计100.9亿，所有者权益合计78.37亿元，其中所有者权益实收基金77.85亿；基金负债合计22.53亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款22.5亿元，应付赎回款501.68元，应付管理人报酬132.31万元，应付托管费33.08万元，应付销售服务费2.23元，应付税费43.45万元，应付利息102.2万元，其他负债17.4万元。
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