南方上证380ETF联接A最新净值涨幅达0.97%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:57:53
南方上证380ETF联接A最新净值涨幅达0.97%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方上证380ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方上证380ETF联接A（202025）市场表现：累计净值2.1147，最新公布单位净值2.1147，净值增长率涨0.97%，最新估值2.0943。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利770.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.34亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方上证380ETF联接A基金资产总计1.44亿元，银行存款314.5万元，结算备付金8.34万元，存出保证金7245.16元，交易性金融资产1.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资682.56万元，基金投资1.27亿元。
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