11月19日国泰金龙债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/20 10:55:11

11月19日国泰金龙债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日国泰金龙债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙债券C(020012)截至11月19日,累计净值1.782,最新公布单位净值0.989,净值增长率涨0.2%,最新估值0.987。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.59万元,期末基金资产净值701.07万元,期末单位基金资产净值0.94元。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度,基金行业配置信息传输、软件和信息技术服务业为3.85%,同类平均为1.55%,比同类配置多2.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰金龙债券C(020012)基金资产配置详情如下,合计净资产7100万元,债券占净比113.76%,现金占净比2.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰金龙债券C(020012)持有债券:债券19金隅01(债券代码:155133)、债券龙大转债(债券代码:128119)、债券鹏辉转债(债券代码:123070)、债券金田转债(债券代码:113046)等,持仓比分别8.46%、1.07%、0.89%、0.77%等,持仓市值601.74万、75.82万、62.95万、55.05万等。

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