11月19日鹏华丰实定期开放债券B累计净值为1.508元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:02:26
11月19日鹏华丰实定期开放债券B累计净值为1.508元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华丰实定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰实定期开放债券B基金截至11月19日，最新公布单位净值1.186，累计净值1.508，最新估值1.185，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.13万元，基金本期净收益盈利14.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华丰实定期开放债券B基金资产总计10.92亿元，银行存款1006.7万元，结算备付金1320.14万元，存出保证金5.33万元，交易性金融资产10.48亿元。
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