11月19日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 09:09:49

11月19日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)最新公布单位净值103.883,累计净值1.0918,最新估值103.979,净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)成立以来收益9.25%,今年以来收益3.76%,近一月收益0.75%,近三月收益0.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计58.19万,所有者权益合计11.88亿,负债和所有者权益总计11.88亿。

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