2021年11月20日年南方荣光灵活配置混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:14:08

2021年11月20日年南方荣光灵活配置混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A持有详情,总份额4330万份,机构投资者持有占87.99%,个人投资者持有占12.01%,机构投资者持有3810万份额,个人投资者持有520万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日,南方荣光灵活配置混合A(002015)市场表现:累计净值1.48,最新单位净值1.48,净值增长率涨0.34%,最新估值1.475。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A基金资产总计9.03亿元,银行存款191.5万元,结算备付金321.33万元,存出保证金21.09万元,交易性金融资产8.87亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8492.03万元。

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