11月19日南方创利3个月定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 08:03:15
11月19日南方创利3个月定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方创利3个月定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0197，累计净值1.0507，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0198。
该基金成立以来收益5.07%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.62%，近一年收益4.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方创利3个月定期开放债券收入合计4051.11万元：利息收入3909.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.75万元，债券利息收入3854.47万元，资产支持证券利息收入26.96万元。投资亏753.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏778.68万元，衍生工具收益25.66万元。公允价值变动收益894.95万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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