11月19日南方创利3个月定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 08:03:15

11月19日南方创利3个月定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方创利3个月定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.0197,累计净值1.0507,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0198。

该基金成立以来收益5.07%,今年以来收益3.72%,近一月收益0.62%,近一年收益4.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方创利3个月定期开放债券收入合计4051.11万元:利息收入3909.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.75万元,债券利息收入3854.47万元,资产支持证券利息收入26.96万元。投资亏753.02万元,其中投资收益方面,债券投资亏778.68万元,衍生工具收益25.66万元。公允价值变动收益894.95万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
南方创业板ETF联接E近三月来在同类基金中上升196名(11月19日) 南方财富网 工银核心价值混合A最新净值涨幅达1.22%,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月19日国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0766元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 南方创业板ETF联接E近三月来在同类基金中上升196名(11月19日) 南方财富网
2021年第二季度南方大数据300指数A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情 南方财富网 2021年矿石采选概念主要利好上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第二季度广发创业板ETF联接A基金有何重大买入?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年第二季度南方大数据300指数A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情 南方财富网
南方医药创新股票C基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 11月19日万家家享中短债债券E一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 东方新能源汽车主题混合该基金赚钱吗?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 南方医药创新股票C基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
南方利安灵活配置混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度) 南方财富网 2021年第二季度华安创新混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动? 南方财富网 国投瑞银优化增强债券C基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网 南方利安灵活配置混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度) 南方财富网
11月19日南方荣尊混合C近三月以来收益2.55%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 这些值得关注!纺织化学用品行业股票龙头名单有哪些? 南方财富网 硅料相关股票有哪些?硅料股票股价查询(2021/11/20) 南方财富网 11月19日南方荣尊混合C近三月以来收益2.55%,该基金现任经理是谁? 南方财富网
南方沪深300增强A近一年来在同类基金中下降10名,同公司基金表现如何?(11月19日) 南方财富网 11月19日华夏互联网龙头混合A一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网