11月19日国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0766元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 08:00:20
11月19日国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0766元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0972，最新公布单位净值1.0766，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0755。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰信利三个月定期开放债券收入合计5659.2万元：利息收入5368.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入119.3万元，债券利息收入4951.45万元。投资收益943.36万元，公允价值变动收益负652.27万元。
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