11月19日工银黄金ETF联接C近三月以来收益2.05%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 09:37:54

11月19日工银黄金ETF联接C近三月以来收益2.05%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日工银黄金ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银黄金ETF联接C(008143)截至11月19日,最新单位净值0.94,累计净值0.94,最新估值0.9396,净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

工银黄金ETF联接C(008143)近一周收益0.1%,近一月收益3.64%,近三月收益2.05%,近一年下降4.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银黄金ETF联接C基金资产总计6096.18万元,银行存款357.72万元,结算备付金95.31万元,存出保证金21.33万元,交易性金融资产5604.06万元,基金投资5549.18万元。

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